ALLEGATI
4.1 ALLEGATO 1
BBT SE RENDICONTO FINANZIARIO 2012
2012
2011
Disponibilità monetarie nette iniziali
69.910
37.001
Flusso monetario generato da attività di esercizio
Utile (perdita) del periodo
-
-
Ammortamenti
965
895
Svalutazione di immobilizzazioni / riprese di valore di immobilizzazioni finanziarie (-)
-
-
Variazione netta fondo T.F.R.
26
149
Plus (-) / minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni
45
-
Ricavi non monetari (-) (1)
-
-
Variazione rimanenze
-
-
Variazione crediti commerciali e diversi
(18.303)
(2.121)
Variazione ratei e risconti attivi
107
(190)
Variazione fondi rischi ed oneri
-
104
Variazione debiti commerciali e diversi
11.800
(865)
Variazione ratei e risconti passivi
(25)
21
TOTALE
(5.386)
(2.007)
Flusso monetario generato da attività di investimento
Investimenti in:
– immobilizzazioni immateriali (2)
(326)
(459)
– immobilizzazioni materiali (2)
(547)
(5.971)
– partecipazioni
40
-
Prezzo di realizzo da alienazioni
-
-
Variazione crediti finanziari
-
-
Variazione delle altre attività immobilizzate (3)
(93.722)
(73.322)
TOTALE
(94.554)
(79.752)
Flusso monetario generato da attività di finanziamento
Finanziamenti ricevuti / rimborsati (-)
-
-
Conferimenti dei soci (4)
43.153
30.000
Contributi in conto impianti
60.973
84.668
TOTALE
104.126
114.668
Dividendi erogati/assorbimento riserve
-
-
Flusso monetario complessivo del periodo
4.186
32.908
Disponibilità monetarie nette finali
74.096
69.910
di cui: saldo del c/c intersocietario
74.096
69.910
Note esplicative
(1) rappresentati da:
– utilizzi di fondi rischi ed oneri iscritti alla voce A) 5 - “Altri ricavi e proventi” o alla voce
E) 20 - “Proventi straordinari”;
– sopravvenienze attive connese al rilascio di fondi eccedenti;
(2) includono la voce “incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” di conto
economico;
(3) corrisponde alla variazione delle residue voci delle immobilizzazioni finanziarie (titoli non
compresi nelle disponibilità,
(4) al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora da effettuare.
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