(importi in migliaia di Euro) | (Beträge in Tausend Euro) DESCRIZIONE BESCHREIBUNG 3112 2024 3112 2023 Variazione Veränderung Depositi bancari e postali Guthaben bei Kreditinstituten und bei der Post 20 153 268 852 (248 700) Denaro e valori in cassa Kassenbestand in Geld und Wertsachen 1 1 - TOTALE GESAMT 20 154 268 853 (248 700) Per i dettagli sulla variazione delle disponibilità liquide si rimanda al rendiconto finanziario Für Einzelheiten in Bezug auf die Veränderung beim Kassenbestand wird auf die Kapitalflussrechnung verwiesen RATEI E RISCONTI La voce ammonta a 1338 521 Euro con una variazione in diminuzione di 202 998 Euro rispetto al 31 dicembre 2023 Essa è così dettagliata: RECHNUNGSABGRENZUNGPOSTEN Dieser Posten beläuft sich auf 1338521 Euro, mit einem Rückgang um 202 998 Euro im Vergleich zum 31 Dezember 2023 Dieser gliedert sich wie folgt: Nell’importo considerato sono compresi principalmente risconti rilevati in Italia in riferimento a convenzioni per occupazioni aree (648 635 Euro) e diritti di passaggio Im berücksichtigten Betrag sind im Wesentlichen in Italien erfasste Rechnungsabgrenzungsposten für Grundbeanspruchungen (648635 Euro) und Wegerechte enthalten (importi in migliaia di Euro) | (Beträge in Tausend Euro) DESCRIZIONE BESCHREIBUNG 3112 2024 3112 2023 Variazione Veränderung RISCONTI RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN - Altri risconti - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 980 1 487 (507) - Affitti passivi - Mieten 3 3 - - Premi di assicurazioni - Versicherungsprämien 354 52 303 - Commissioni di Fideiussioni - Bürgschaftsprovisionen 1 1 - 1 339 1 542 (203) TOTALE GESAMT 1 339 1 542 (203) DISPONIBILITÀ LIQUIDE La voce ammonta a 20153 670 Euro, con una variazione in diminuzione di 248699196 Euro rispetto al 31 dicembre 2023 dovuta alla normale gestione dei pagamenti dei fornitori Essa è così dettagliata: LIQUIDE MITTEL Dieser Posten beläuft sich auf 20153 670 Euro, mit einem Rückgang um 248 699196 Euro im Vergleich zum 31 Dezember 2023 aufgrund der üblichen Zahlungsabwicklung gegenüber den Lieferanten Dieser gliedert sich wie folgt: 3 NOTA INTEGRATIVA | ANHANG ZUR BILANZ 3 NOTA INTEGRATIVA | ANHANG ZUR BILANZ Stato patrimoniale: passivo PATRIMONIO NETTO La posta ammonta a 2814804332 Euro, con una variazione in aumento 306 849 960 Euro rispetto al 31 dicembre 2023 Nella tabella seguente è riportata la movimentazione del patrimonio netto nel 2024: Bilanz: Passiva EIGENKAPITAL Dieser Posten beläuft sich auf 2814804332 Euro, mit einem Anstieg um 306 849 960 Euro im Vergleich zum 31 Dezember 2023 In der nachstehenden Tabelle sind die Bewegungen des Eigenkapitals im Jahr 2024 dargestellt: (importi in migliaia di Euro) | (Beträge in Tausend Euro) ALTRE VARIAZIONI SONSTIGE VERÄNDERUNGEN COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO “EIGENKAPITAL ZUSAMMENSETZUNG” Saldo al 3112 2023 Saldo zum 3112 2023 Increm ti Erhöhungen Decrem ti Verminderungen Riclassifiche Dotierung Risultato dell'esercizio Betriebs ergebnis Saldo al 3112 2024 Saldo zum 3112 2024 Capitale Gezeichnetes Kapital 10 240 - - - - 10 240 ALTRE RISERVE SONSTIGE, GETRENNT AUSGEWIESENE RÜCKLAGEN Riserva c/capitale Einzahlungen zur Kapitalerhöhung 2 487 974 300 000 - - - 2 787 974 Riserva futuri aumenti di Capitale Einzahlungen zur künftigen Kapitalerhöhung 9 741 6 850 - - - 16 591 TOTALE GESAMT 2 507 954 306 850 - - - 2 814 804 Il capitale sociale è composto da n 10240000 azioni del valore nominale di 1 Euro ciascuna, detenute per il 50% dalla società Tunnel Ferroviario del Brennero Società di Partecipazioni S p A e per il 50% da ÖBB Infrastruktur AG Il prospetto riporta le variazioni intervenute nel patrimonio netto Nel corso dell’esercizio 2024 è state erogate dagli azionisti tre tranche per un totale di 300000000 Euro entro i termini indicati dalla società Con riguardo all’incremento delle riserve per futuri aumenti di capitale registrato nell’anno, l’importo pari a 6849960 Euro attiene a quanto incassato in Italia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito delle istanze presentate dalla Società per l’accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” ai sensi del cd Das gezeichnete Kapital setzt sich aus 10 240000 Aktien mit einem Nennwert von je 1 Euro zusammen, die zu 50 % von der Gesellschaft Tunnel Ferroviario del Brennero Società di Partecipazioni S p A und zu 50 % von ÖBB Infrastruktur AG gehalten werden Die Tabelle zeigt die Veränderungen des Eigenkapitals Im Laufe des Geschäftsjahres 2024 wurden von den Aktionären drei Tranchen in Summe von 300000000 Euro innerhalb der von der Gesellschaft angegebenen Fristen eingezahlt Bezugnehmend auf die im Laufe des Jahres verzeichneten Rücklagen für zukünftige Kapitalerhöhungen bezieht sich der Betrag in Höhe von 6849960 Euro auf die in Italien von Seiten des „Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr“ getätigte Einzahlung aufgrund der von der Gesellschaft eingereichten Anträge auf Zugang 158 159
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