3 Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn Cash-Flow nach Veränderungen des Nettoumlaufvermögens 75 073 401 267 472 440 Altre rettifiche Sonstige Wertberichtigungen INTERESSI INCASSATI/(PAGATI) EINGEGANGENE ZINSEN/(BEZAHLT) (4 294 435) (2 964 179) (IMPOSTE SUL REDDITO PAGATE) (BEZAHLTE STEUERN VON EINKOMMEN) - - DIVIDENDI INCASSATI EINGEGANGENE DIVIDENDEN - - (UTILIZZO DEI FONDI) (VERWENDUNG DER GELDMITTEL) (496 662) (412 084) ALTRI INCASSI/PAGAMENTI SONSTIGE EINGÄNGE/ZAHLUNGEN - - 4 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche Cash-Flow nach den sonstigen Berichtigungen (4 791 097) (3 376 263) FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A) CASH-FLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT (A) 70 282 304 264 096 177 B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO CASH-FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT IMMOBILIZZZAZIONI MATERIALI SACHANLAGEN (INVESTIMENTI) (INVESTITIONEN) (625 723 283) (412 518 054) DISINVESTIMENTI VERÄUSSERUNGEN - - IMMOBILIZZZAZIONI IMMATERIALI IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE (INVESTIMENTI) (INVESTITIONEN) (108 177) (80 548) DISINVESTIMENTI VERÄUSSERUNGEN - - IMMOBILIZZZAZIONI FINANZIARIE FINANZANLAGEN (INVESTIMENTI) (INVESTITIONEN) - - DISINVESTIMENTI VERÄUSSERUNGEN - - ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE FINANZVERMÖGEN, DAS KEIN ANLAGEVERMÖGEN DARSTELLT (INVESTIMENTI) (INVESTITIONEN) - - DISINVESTIMENTI VERÄUSSERUNGEN - - ACQUISIZIONE O CESSIONE DI RAMI D'AZIENDA AL NETTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ERWERB ODER ABTRETUNG VON GESCHÄFTSZWEIGEN ABZÜGLICH KASSENBESTAND - - FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO (B) CASH-FLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT (B) (625 831 460) (412 598 602) C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO CASH-FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT Mezzi di terzi Drittmittel INCREMENTO (DECREMENTO) DEBITI A BREVE VERSO BANCHE ANSTIEG (RÜCKGANG) KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN - - ACCENSIONE FINANZIAMENTI KOSTEN FÜR KREDITAUFNAHMEN - - (RIMBORSO FINANZIAMENTI) (KOSTEN FÜR RÜCKZAHLUNGEN) - - CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ZUSCHÜSSE FÜR ANLAGEN - - Mezzi propri Eigene Mittel AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO KAPITALERHÖHUNG GEGEN BEZAHLUNG 306 849 960 309 740 860 (RIMBORSO DI CAPITALE) RÜCKERSTATTUNG VON KAPITAL - - (DIVIDENDI (E ACCONTI SU DIVIDENDI) PAGATI) (BEZAHLTE DIVIDENDEN (UND ANZAHLUNGEN AUF DIVIDENDEN) - - FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) CASH-FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (C) 306 849 960 309 740 860 INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A+/-B+/-C) ANSTIEG (RÜCKGANG) DER KASSABESTÄNDE (A ± B ± C) (248 699 196) 161 238 435 Disponibilità liquide al 1° gennaio 2024 Kassabestände zum 1 Jänner 2024 268 852 866 DI CUI: DAVON: DEPOSITI BANCARI E POSTALI BANK- UND POSTBANKEINLAGEN 268 852 231 ASSEGNI SCHECKS DENARO E VALORI IN CASSA KASSENBESTAND 635 Disponibilità liquide al 31 dicembre 2024 Kassabestände zum 31 Dezember 2024 20153 670 DI CUI: DAVON: DEPOSITI BANCARI E POSTALI BANK- UND POSTBANKEINLAGEN 20 152 730 ASSEGNI SCHECKS DENARO E VALORI IN CASSA KASSENBESTAND 940 2 PROSPETTI CONTABILI | ABSCHLUSSBESTANDTEILE 2 PROSPETTI CONTABILI | ABSCHLUSSBESTANDTEILE 132 133
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